عنوان: راه بقا در بازارهای مالی؛ فراتر از سوددهی
در بخش قبلی گفتیم که تریدرها چطور از نوسانات به درآمد میرسند. اما سوال مهمتر اینجاست: چطور زنده بمانیم؟ چرا که بازارهای مالی (به ویژه فیوچرز) پر از شکارچیانی هستند که منتظر یک اشتباه کوچک از سوی شما میمانند. بقا در این جنگل، هنری است که تریدرهای بزرگ را از بازندهها جدا میکند.
۱. بتشکنی با قانون “ضریب بقا”
باور کنید یا نه، آمار نشان میدهد بیش از ۸۰٪ از تریدرهای تازهکار در ماههای اول سرمایه خود را از دست میدهند. چرا؟ چون بقا را فدای سود کردهاند. اولین قدم برای بقا، پذیرش این واقعیت است که بازار همیشه راه خودش را میرود، نه راه ما.
۲. قوانین طلایی بقا (کمربند ایمنی خود را ببندید!)
الف) حد ضرر (Stop Loss) خط قرمز شماست
هیچ معاملهای را بدون تعیین حد ضرر شروع نکنید. حد ضرر مثل کیسه هوای ماشین میماند؛ شاید هیچوقت از آن استفاده نکنید، اما وقتی صحنه تصادف فراهم شود، جان شما را نجات میدهد. تریدرهای حرفهای حتی قبل از اینکه به سود فکر کنند، به این فکر میکنند که چقدر حاضرند ضرر کنند.
ب) اهرم (Leverage)؛ شمشیر دولبه را زمین بگذارید!
در بازار فیوچرز، اهرم میتواند یک تریدر باهوش را میلیونر کند و یک تریدر تازهکار را در عرض چند دقیقه صفر. اگر تازهکار هستید، از اهرمهای پایین (مثلاً ۲x یا ۳x) استفاده کنید. به یاد داشته باشید: استفاده از اهرم بالا یعنی بازی با کبریت در کنار انبار باروت.
ج) قانون ۱٪ (یک درصد) را هرگز فراموش نکنید
هیچوقت در یک معامله واحد، بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را به خطر نیندازید. یعنی اگر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، ضرر مجاز شما در یک معامله حداکثر ۱ تا ۲ میلیون تومان باشد. این قانون ساده جلوی ضررهای زنجیرهای و نابودی کلی سرمایه را میگیرد.
۳. روانشناسی بقا: ذهن خود را مهار کنید
ترس و طمع دو قاتل خاموش در بازارهای مالی هستند:
- طمع شما را وادار میکند همیشه در معامله بمانید تا سود بیشتر شود، اما ناگهان بازار برمیگردد و همه چیز را میبرد.
- ترس باعث میشود زودتر از موعد از معامله خارج شوید یا وقتی بازار فرصت فوقالعادهای به شما نشان میدهد، جرات ورود نداشته باشید.
راه حل: یک استراتژی مشخص بنویسید و به آن پایبند بمانید، حتی اگر احساساتتان چیز دیگری بگوید.
۴. استراحت؛ سلاح مخفی تریدرهای حرفهای
بازار همیشه باز است، اما شما نباید همیشه در بازار باشید! بعد از چند ضرر پشت سر هم، دست از معامله بکشید. ذهن خسته تصمیمات اشتباه میگیرد. چند روز به خود استراحت دهید، به طبیعت بروید، ورزش کنید و با ذهنی تازه برگردید.
۵. ثبت وقایع (ژورنال نویسی)؛ چراغ راه آینده
همه معاملات خود را در یک دفتر یا فایل اکسل ثبت کنید. بنویسید:
- با چه منطقی وارد معامله شدید؟
- احساس شما در آن لحظه چه بود؟
- چه اشتباهی کردید؟
- چه کاری را درست انجام دادید؟
با مرور این ژورنال، به مرور زمان تبدیل به یک تریدر خودآگاه و شکستناپذیر میشوید.
جمعبندی: بقا مقدم بر سود است
بازارهای مالی میدان جنگ هستند. در این میدان، کسی برنده نهایی است که بتواند سرمایه خود را حفظ کند تا بتواند فردا هم در بازی بماند. سودهای کلان و رویایی همه را وسوسه میکند، اما یادتان باشد:
«در بازارهای مالی، کسانی که میدانند چطور زنده بمانند، در نهایت سود کردن را هم یاد میگیرند.»
اگر میخواهید در این مسیر پر پیچ و خم دوام بیاورید، همین امروز قوانین بقا را به بخش جداییناپذیر معاملات خود تبدیل کنید.